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易方达上证50基金净值 [提示]易方达基金管理有限公司

日期:2020-01-04 来源:易方达上证50基金净值 评论:

[摘要] 告 根据《易方达上证50指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金 合同”),以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规 定,易方达上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2019 年4月12日为折算基...……

根据《易方达上证50指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金

合同”),以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规

定,易方达上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2019

年4月12日为折算基准日,办理定期份额折算业务。

现对相关事项提示如下:

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的约定,本基金以每个运作周年的最后一个工作日作为折算

基准日,若距离上一次基金份额折算不满3个月则可不进行折算。据此,本基

金本次定期份额折算的基准日为2019年4月12日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的A类份额(即易方达上证50分级A类份

额,场内简称“上证50A”,场内代码502049)、基础份额(即易方达上证50

分级份额,场内简称“50分级”,场内代码502048,包括场外份额、场内份

额)。

三、基金份额折算方式

A类份额和基础份额按照基金合同规定的净值计算规则进行净值计算,对

A类份额的应得收益进行定期份额折算,每2份基础份额将按1份A类份额获

得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后,A类份额和B

类份额(即易方达上证50分级B类份额,场内简称“上证50B”,场内代码

502050)的份额配比保持1:1的比例。

对于A类份额期末的约定应得收益,即A类份额每个运作周年的最后一个

工作日的基金份额参考净值超出本金1.0000元部分,将折算为场内基础份额分

配给A类份额持有人。

基础份额持有人持有的每2份基础份额将按1份A类份额获得新增基础份

额的分配。其中,持有场外基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得

新增场外基础份额的分配;持有场内基础份额的基金份额持有人将按前述折算

方式获得新增场内基础份额的分配。经过上述份额折算,A类份额的基金份额

参考净值和基础份额的基金份额净值将相应调整。

未来在条件许可情况下,定期份额折算可以采取现金方式,即A类份额的

基金份额参考净值超过1.0000元部分的折算将采取现金方式而非基础份额方式,

无需召开基金份额持有人大会审议。

各类份额定期份额折算时,有关计算公式如下:

(一)A类份额

定期份额折算后A类份额的份额数 = 定期份额折算前A类份额的份额数

)-(-前

类份额

基础份额

基础份额0000.15.0ANAVNAVNAV..

A类份额持有人新增的场内基础份额的份额数=

基础份额

类份额

类份额)-(

NAVNAVNUMA0000.1A.

其中:

基础份额NAV:

定期份额折算前基础份额的基金份额净值

基础份额NAV:定期份额折算后基础份额的基金份额净值

类份额ANAV:定期份额折算前A类份额的基金份额参考净值

基础份额NUM:定期份额折算前基础份额的份额数

类份额ANUM:定期份额折算前A类份额的份额数

(二)B类份额

每个运作周年的定期份额折算不改变B类份额的基金份额参考净值及其份

额数。

(三)基础份额

)-(-前

类份额

基础份额

基础份额0000.15.0ANAVNAVNAV..

基础份额持有人新增基础份额=后

基础份额

类份额

基础份额)-(

NAVNAVNUMA0000.12.

基础份额份额持有人定期份额折算后持有的基础份额的总份额数 = 定期份

额折算前基础份额的份额数 + 基础份额持有人新增的基础份额的份额数

场外基础份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,小数点后两位以后

的部分舍去,余额计入基金财产;场内基础份额、A类份额折算成的新增场内

基础份额数保留到整数位(最小单位为1份),不足1 份的零碎份加总后并保

留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排

序,依次向相应的基金份额持有人记增1 份,直到所有零碎份的合计份额分配

完毕。如登记结算机构业务规则有变化,以其最新规定为准。

(四)举例

假设某个定期份额折算基准日,当天折算前基金资产净值为14,950,000,000

元。当天场外基础份额、场内基础份额、A类份额、B类份额的份额数分别为

50亿份、20亿份、30亿份、30亿份。前一个分级运作周年末每份A类份额的

基金份额参考净值为1.0400元,运作周年内未进行过不定期份额折算。

1、定期份额折算的对象

定期份额折算基准日登记在册的A类份额和基础份额,即分别为30亿份和

70 亿份。

2、 A类份额

定期份额折算后A类份额 = 定期折算前A类份额 =30 亿份

)-(-前

类份额

基础份额

基础份额0000.15.0ANAVNAVNAV..

= 14,950,000,000/13,000,000,000 -(1.0400-1.0000)/ 2

= 1.1300(元)

A类份额持有人新增的场内基础份额的份额数

基础份额

类份额

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2019/6/30 0.7441 2.673 18,377,867.66

2019/6/30 1.9482 1.948 3,304,608,334.12 2010/11/2

2019/6/30 1.0136 3.855 5,198,356,233.40 2010/4/22

.兴全合润分级混合型证券投资基金于 2019年 4月 22日进行了定期份额折算、分拆,其

2019/6/30 1.0141 1.014 412,670,088.99

截至报告期末,本基金份额净值为0.8791元,本报告期份额净值增长率为6.26%,同期业绩比较基准收益率为4.86%,日跟踪偏离度的均值为0.04%,年化跟踪误差为0.997%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

2019/6/30 1.6727 1.942 889,003,208.48 2011/8/3

2019/6/30 1.0236 1.118 3,313,972,091.56 2016/12/16

份额累计净值=(份额净值+拆分后累计派息金额)×3.993900918 + 基金成立以来拆分前累计派息

类份额)-(

NAVNAVNUMA0000.1A.

= 3,000,000,000×[ (1.0400-1.0000)/ 1.1300 ]

= 106,194,000(份)

A类份额新增份额折算成基础份额的场内份额取整计算(最小单位为1

份),余额计入基金财产。因此,A类份额持有人新增场内基础份额合计为

106,194,000份;折算完成后A类份额仍为30亿份。

3、基础份额

场外基础额持有人新增的场外基础份额的份额数

基础份额

类份额

基础份额)-(

NAVNAVNUMA0000.12.

= 5,000,000,000.00×[ (1.0400-1.0000)/(2×1.1300) ]

= 88,495,000.00 (份)

场外基础份额的新增场外份额数为88,495,000.00份。

定期份额折算后场外基础份额的份额数

= 定期份额折算前场外基础份额的份额数 + 新增场外份额数

= 5,000,000,000.00+88,495,000.00

= 5,088,495,000.00 (份)

场内基础份额持有人新增的场内基础份额的份额数

基础份额

类份额

基础份额)-(

NAVNAVNUMA0000.12.

= 2,000,000,000×[ (1.040-1.0000)/(2×1.1300) ]

= 35,398,000(份)

场内基础份额的新增场内份额数取整后为35,398,000份。

定期份额折算后场内基础份额的份额数

= 定期份额折算前场内基础份额的份额数+新增场内份额数

= 2,000,000,000+35,398,000

= 2,035,398,000 (份)

在实施定期份额折算时,A类份额及基础份额折算的具体计算过程及计算

结果以基金管理人届时发布的折算结果公告为准。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

(一)定期份额折算基准日(即2019年4月12日),本基金暂停办理申购

(含定期定额投资,下同)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托

管)、转换及份额配对转换业务; A类份额、B类份额及场内基础份额正常交

易。当日晚间,基金管理人计算当日基础份额的基金份额净值、A类份额与B

类份额的基金份额参考净值,以及用于计算基础份额、A类份额新增份额的份

额折算比例。

(二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2019年4月15日),本

基金暂停办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务,A类份额及场

内基础份额全天停牌,B类份额正常交易。当日,本基金登记结算机构及基金

管理人为持有人办理份额登记确认。

(三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2019年4月16日),基

金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。一

般情况下,A类份额及场内基础份额将于该日开市起复牌。自该日起,本基金

恢复办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管(场内转场

外))、转换及份额配对转换业务。上述安排如有调整,基金管理人将另行发布

公告,具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

五、重要提示

(一)根据上海证券交易所的相关业务规则,2019年4月16日即时行情

显示的A类份额的前收盘价将调整为2019年4月15日A类份额的基金份额参

考净值(四舍五入至0.001元)。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情

形,且折算前的收盘价在扣除上一运作周年约定收益后,与A类份额折算后次

日前收盘价可能有较大差异,故2019年4月16日当日可能出现交易价格大幅

波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

(二)根据上海证券交易所的相关业务规则,2019年4月16日即时行情

显示的场内基础份额的前收盘价将调整为2019年4月15日基础份额的基金份

额净值(四舍五入至0.001元)。由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易

情形,且折算前的收盘价与折算后次日前收盘价可能有较大差异,故2019年4

月16日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

(三)本基金A类份额上一运作周年期末的约定应得收益将折算为场内基

础份额分配给A类份额的持有人,而基础份额的基金份额净值将随市场涨跌而

变化,因此A类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承

担因市场下跌而遭受损失的风险。

(四)A类份额和场内基础份额经折算产生的新增场内基础份额数保留至整

数位(最小单位为1 份),不足1 份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位

为1份),按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份

额持有人记增1 份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少A类份额

数或场内基础份额数的份额持有人存在无法获得新增场内基础份额的可能性。

(五)在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的

基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份

额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买A类份额,在

定期份额折算后,则折算新增的基础份额无法赎回。投资者可以选择将新增的

基础份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回,或者选择在二级市场

卖出。

(六)本公司已于2019年3月8日起暂停本基金基础份额的跨系统转托管

(场外转场内)业务。恢复时间将另行公告。

(七)根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称

《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的

过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布

的相关公告。

(八)投资者欲了解本基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:

www.efunds.com.cn或者拨打本公司客服电话:400 881 8088(免长途话费)。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类

别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资

者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,

全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意

见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作

出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者

自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的

投资风险,由投资者自行负责。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2019年4月4日

易方达上证50基金净值 关于易方达上证50指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的提示性公告

《兴全基金管理有限公司关于兴全合润分级混合型证券投资基金办理定期份额折

2019/6/30 3.181 3.371 6,349,673,463.32 2008/4/30

2019/6/30 1.275 1.335 7,780,541,695.88 2015/7/1

2019/6/30 3.379 4.443 5,280,413,720.93 2012/4/5

4952 益债券 2019/6/30 1.0666 1.067 928,348,076.80

期日为 2017年 9月 5日,自 2017年 9月 6日起“兴全保本混合型证券投资基金”转

2、份额累计净值 =份额净值 +基金成立以来累计派息金额。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2019/6/30 0.9969 0.997 1,006,891,480.57 2019/6/21

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